SOL Korea Value Up TR ETF 투자전략 495550

SOL Korea Value Up TR ETF 투자전략 495550

SOL Korea Value Up TR ETF는 다른 한국 Value Up ETF와 달리 TR(Total Return) 방식으로 운용되는 ETF입니다. 다른 한국밸류업 ETF는 월배당으로 운용되는데, 이 ETF는 배당금을 지급하지 않고 배당수익도 재투자됩니다. 방식으로 운용됩니다. 이번 글에서는 ETF의 운용방식에 대한 기본적인 정보를 정리해보도록 하겠습니다. 1. 기본정보

상품명 : SOL Korea Value Up TR 주식코드 : 495550 투자위험 : Level 2 고위험관리수수료 : 0.05% (집합투자 : 0.039%, AP/LP : 0.001%, 신탁업 : 0.005%, 총무 : 0.005%) 지수 : 한국가치산업지수신탁 원금 : 월배당 200억 현황 : 미지급 종합/활성현황 : No 2. 투자전략

총 수익 전략은 매월 분배금을 자동으로 재투자하여 운영됩니다. Total Return 전략은 배당금, 이자 등 이익을 일관되게 포함시켜 운영하기 때문에 자본이득이 없더라도 일정 수준의 이익을 기대할 수 있습니다. 배당금이나 이자 등을 재투자하여 복리효과를 누릴 수 있어 장기적으로 더 높은 수익을 기대할 수 있습니다. 특히 배당성장주에 투자하면 가격 상승에도 불구하고 꾸준히 증가하는 수익을 창출할 수 있다는 장점이 있습니다. 3. 한국가치산업지수 포트폴리오

다른 지수에 비해 한국밸류업지수는 개별 종목에 최대 비중을 15%까지만 설정한다. 이는 대형주 집중을 완화하기 위한 전략으로 볼 수 있다. 이에 따라 삼성전자와 하이닉스의 비중이 다른 기본지수에 비해 낮은데, 업종별로 선정되기 때문에 업종이 고르게 분포돼 있다. 가장 많은 비중을 차지하는 분야는 정보기술과 산업재이다.

삼성전자의 경우 코스피200지수가 25.7%를 차지하지만 한국가치산업은 12.7%에 불과하다. 대신 SK하이닉스의 비중은 코스피200 대비 거의 2배에 달하며 상위 6개사를 제외하고 고르게 분포되어 있음을 알 수 있다. 이러한 구성은 그동안 삼성전자가 주도해왔던 국내 증시를 재해석하고, 삼성에 끌려가지 않고 다른 가치주를 발굴해 지수 상승으로 이어질 수 있는 모멘텀을 만들려는 시도로 풀이된다.

지난 1년간의 성과를 시뮬레이션한 결과, 1년 수익률은 14.64%로 산출됐다. 이는 한쪽으로 치우쳐 있는 다른 지수와 달리 포트폴리오 구성이 완만하게 구성되어 있기 때문일 수 있습니다. 계산 방식은 많이 다르지만 정리하면서 다양한 분야의 기업이 포함된 SUDD와 유사하다는 느낌을 받았습니다. SOL이 운영하는 TR 메소드 ETF 중에는 지난달에도 상장된 SOL American Dividend Dow Jones(TR)가 있는데 꽤 잘 운용되고 있습니다. SOL Korea Value Up TR ETF는 월 2% 범위의 배당금이 의미가 없는 투자자를 위한 상품입니다. 적합한 ETF가 될 수 있습니다.